更多“利用远期外汇交易进行套期保值的操作原理为:让经济主体持有的某…”相关的问题
第1题
如果投资者选择远期进行套期保值,往往可以实现到期日的完全匹配。
点击查看答案
第2题
空头套期保值通过进入现货市场的空头对远期或期货市场进行套期保值。
点击查看答案
第3题
对冲又称套期保值,在所有金融市场普遍使用,意义在于使其资产头寸轧平的行为。因为一旦有敞口头寸,无论是多头还是空头,均必将招致外汇风险。
点击查看答案
第4题
当期货的理论价格偏离于实际价格时,投资者利用期货市场和现货市场的价差,可以进行套期保值活动。
点击查看答案
第5题
基差是指特定时刻需要进行套期保值的现货价格与用以进行套期保值的期货价格之差。
点击查看答案
第6题
最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。
点击查看答案
第7题
某资产的空头远期合约加上该资产的欧洲看涨期权的多头头寸的行使价等于该远期价格,等于看跌期权的多头头寸
点击查看答案
第8题
最优套期保值比率是指能够最有效、最大程度地消除保值对象价格变动风险的套期保值比率。
点击查看答案
第9题
商业银行是以追求最大利润为目标,以多种金融负债和资产为经营对象,利用负债进行信用创造,为客户提供综合性、多功能服务的 金融企业。
点击查看答案
第10题
套利是指投资者由于在现货市场上已有一定的风险暴露,运用远期或期货的相反头寸对冲已有风险的风险管理行为。
点击查看答案