题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
银行公布的远期汇率：1美元=2泰铢；投机者预期的未来的即期汇率：1美元=1.5泰铢。投机思路是
A.远期市场卖美元买泰铢，汇率是1美元=2泰铢
B.远期市场买美元卖泰铢，汇率是1美元=2泰铢
C.在未来的现货市场卖泰铢买美元，汇率是1美元=1.5泰铢
D.在未来的现货市场买泰铢卖美元，汇率是1美元=1.5泰铢
答案
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A.升水
B.平价
C.贴水
D.无法判定
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第2题
计算题： 某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10，投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为：GBP 1 = USD 1.5500/10，该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。 求：若交割日市场即期汇率为：GBP 1 = USD 1.5500/10，则该投机者可净获利（或净亏损）多少美元？（不考虑其它交易费用）
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第3题
若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元，该市场美元一年期利率为10%， 英镑一年期利率为15%，试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为（）。
A.1.527
B.1.676
C.0.654
D.0.596
第4题
1. 美国某公司看好欧元走势，于2018年12月1日与银行签订了一份购买期为2个月的€200 000的欧元期汇合约。欧元兑换美元的有关汇率如下： 日期 欧元兑换美元的即期汇率 （美元） 至交货日2019年1月30日欧元兑换美元的远期汇率（美元） 2018.12.1 1.1088 1.1126 2018.12.31 1.0896 1.1135 2019.1.30 1.1225 要求：（1）登记上述经济业务的会计分录。 （2）请指出该笔经济业务为公司带来了多少利润。 （3）如果欧元兑换美元的汇率与公司预期不符，那么公司的收益将如何，对公司运用远期合约进行投机有何启示。
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第5题
假定美国与加拿大的年利率分别为8%和10%，即期汇率为1美元=1.6450加元，则美元兑加元一年的远期汇率为（）
A.1美元=1.6127加元
B.1美元=1.6121加元
C.1美元=1.6786加元
D.1美元=1.6779加元
第6题
伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。
A.A英镑远期贴水
B.B英镑远期升水
C.C美元远期升水
D.D美元远期贴水
第7题
根据抵补利率平价如果伦敦外汇市场上的即期汇率为￡1=$1.52，伦敦市场利率为年率8%，纽约市场利率为年率 6%，那么，伦敦某银行3 个月美元远期汇率为
A.美元升水0.76 美分
B.美元贴水0.76美分
C.美元升水3.04 美分
D.美元贴水3.04美分
第9题
远期汇率报价方法： 某日伦敦外汇市场英镑兑美元的汇率为： 即期汇率 一个月远期汇率 三个月远期汇率 1.6205/15 1.6235/50 1.6265/95 从上看，远期英镑是（）
A.升值
B.贬值
C.不变
D.无法确定
第10题
某日纽约外汇市场3月期的远期汇率为SFR1=USD 0.40。某投机者预期3个月后的即期外汇市场中SFR贬值，其决定进行投机。问题： （1） 该投机者应该如何使用远期外汇交易进行投机？ （2）3个月后，纽约外汇市场的即期汇率如下： SFR1=USD 0.30；该投机者能够获得利润吗？投机的利润是多少？ （3）该投机者如何实现该利润？
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