题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

ABC公司是一个基金公司,相关资料如下: 资料一:2007年1月1日,ABC公司的基金资产账面价值

ABC公司是一个基金公司,相关资料如下:

资料一:2007年1月1日,ABC公司的基金资产账面价值总额为20000万元,市场价值总额为32000万元,其负债的市场价值和账面价值总额均为3000万元,基金份数为5800万份。在基金交易中,该公司收取首次认购费和赎回费,认购费率为基金资产净值的2%,赎回费率为基金资产净值的1%。

资料二:2007年12月31日,ABC公司按收盘价计算的资产总额为46000万元,其负债市场价值总额为500万元,已售出10000万份基金单位。

资料三:假定2007年12月31日,某投资者持有该基金2万份,到2008年12月31日,该基金投资者持有的份数不变,预计此时基金单位净值为5.005元。

要求:

(1)根据资料一计算2007年1月1日ABC公司的下列指标:

①基金净资产价值总额

②基金单位净值

③基金认购价

④基金赎回价;

(2)根据资料二计算2007年12月31日的ABC公司基金单位净值;

(3)根据资料三计算2008年该投资者的预计基金收益率。

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