投资组合收益率的计算方法包括（）。 A．算术平均法B．时间加权法C．净现金流加权法D．移

投资组合收益率的计算方法包括（）。

A．算术平均法

B．时间加权法

C．净现金流加权法

D．移动平均法

投资组合收益率的计算方法不包括（）。

A．算术平均法

B．时间加权法

C．净现金流加权法

D．移动平均法

投资组合收益率的计算方法不包括（）。

A．算术平均法

B．时间加权法

C．净现金流加权法

D．移动平均法

投资组合收益率的计算方法不包括（）。

A．算术平均法

B．时间加权法

C．净现金流加权法

D．移动平均法

A.计算总收益率时，投资组合中的现金和现金等价物的收益必须被计入

B.可以采用除时间加权收益率以外的收益率的计算方法

C.在计算收益率时，必须包括实现的和未实现的收益以及损失，还要加上收入

D.在计算不同时期的回报率时，必须用几何平均方式相连接

A.算术平均法

B.时间加权法

C.净现金流加权法

D.移动平均法

关于全球投资业绩标准(GIPS)规定的基金投资业绩计算方法，下列表述中正确的是()。

A.假如直接的买卖开支无法从综合费用中确定并分离出来，在计算已扣除费用的收益时，XXXXX支

B.按照现行的GIPS规定，基金公司必须至少每季度一次计算组合群收益

C.必须采用经现金流调整后的时间算术平均收益率

D.计算投资组合的收益时，必须以期初资产值加权平均

A.投资比重

B.变化系数

C.个别资产收益率

D.标准差

A.民间算法

B.IRR法

C.租金汇报率分析法

D.租金回报率法

以下说法不属于投资组合分析的模型的要点的选项是（）。

A.投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式

B.投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合

C.通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合

D.如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系