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[主观题]

VaR法来自于()的融合。A.资产波动性分析方法B.资产定价和资产敏感性分析方法C.对风险

VaR法来自于()的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第1题

VaR法来自于()的融合。 A.资产波动性分析方法 B.资产定价和资产敏感性分析方法 C.对

VaR法来自于()的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第2题

VaR法来自于()的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

E.以上都不对

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第3题

VaR模型来自于()的融合

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第4题

VaR模型来自于()的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第5题

VaR模型来自于()的融合。

A.资产波动性分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第6题

VaR法来自于()的融合。

A.资产波动陛分析方法

B.资产定价和资产敏感性分析方法

C.对风险因素的统计分析

D.对风险因素的定性分析

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第7题

VaR计算的历史模拟法可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险,甚至信用风险。()

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第8题

()是使用合理的金融理论和数理统计理论,定量地对给定的资产所面临的市场风险给出全面的度量。

A.名义值法

B.敏感性法

C.波动性法

D.VaR法

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第9题

()是测量市场因子每个单位的不利变化可能引起的投资组合的损失。

A.名义值法

B.敏感性法

C.波动性法

D.VaR法

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