A.市场风险溢价是当前资本市场中权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之差
B.几何平均法得出的预期风险溢价，一般情况下比算术平均法要高一些
C.计算市场风险溢价的时候，应该选择较长期间的数据进行估计
D.就特定股票而言，由于权益市场平均收益率是一定的，所以选择不同的方法计算出来的风险溢价差距并不大
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第1题
A.市场风险溢价通常被定义为在一个相当长的历史时期里，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
B.在未来年度中，权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
C.在最近一年里权益市场平均收益率与无风险资产平均收益率之间的差异
D.在最近一年里权益市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异
第2题
A.标的股票一定是发行公司本身的股票
B.赎回溢价随债券到期日的临近而减少
C.有利于稳定股价和减少对每股收益的稀释
D.存在股价上扬的风险，并且有可能加大公司的财务风险
第3题
A.在同期限债券中，其利率风险最大
B.可以折价，平价或溢价发行
C.投资收益全部源于资本利得
D.可以计算到期收益率
E.该债券的再投资风险最大
第4题
A.信用债收益率与国债收益率之间的差反映的是信用风险溢价。
B.一般而言，信用风险溢价遵从“经济条件转好时信用风险溢价上升，经济条件恶化时信用风险溢价下降”的规律。
C.我国风险定价机制不健全，原因在于债券市场的刚性兑付使得投资者不关注债券风险。
D.债券违约事件的发生有助于打破刚性兑付的铁律，有利于完善我国风险定价机制。
第5题
A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
第6题
关于资本市场线，下列说法不正确的是()。
A．资本市场线描述了无风险资产F与市场组合M构成的所有有效组合
B．有效组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率rF，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿
C．另一部分则是.jpg)
是对承担风险σP的补偿，通常被称为“风险溢价”，与承担的风险的大小成正比
D．资本市场线揭示了有效组合的收益风险均衡关系，也给出了任意证券或组合的收益风险关系
第7题
A.债务资本成本只需要考虑筹资费用
B.税后债务资本成本＝税前债务资本成本×（1－所得税税率）
C.历史的风险溢价可以用来估计未来普通股成本
D.在计算公开发行债务的资本成本时，通常要考虑发行费的影响
第8题
A.政府债券的信誉很高，通常假设不存在违约风险，其利率被视为纯粹利率
B.期限风险溢价也被称为“市场利率风险溢价”
C.纯粹利率与通货膨胀溢价之和，称为“名义无风险利率”，并简称“无风险利率”
D.国债的流动性好，流动性溢价较低
第9题
A.（rf+β×（rm－rf））所代表的直线就是证券市场线
B.（rm－rf）称为市场风险溢价
C.如果风险厌恶程度高，那么（rm－rf）就大
D.在证券市场线中，横轴是（rm－rf），纵轴是必要收益率r
第10题
A.夏普比率大的证券组合的业绩好
B.夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C.夏普比率是证券组合的风险溢价与风险溢价的标准差之比
D.夏普比率可以用来作为单个风险资产投资决策的指标
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