题目内容
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[多选题]
某中国出口商将于3个月后收到货款100万美元,为规避汇率风险,该出口商可以在当前利用的金融衍生工具有()。
A.远期外汇交易合约
B.货币期货
C.货币互换
D.期权
E.即期外汇交易
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A.远期外汇交易合约
B.货币期货
C.货币互换
D.期权
E.即期外汇交易
第1题
A.远期外汇交易合约
B.货币期货
C.货币互换
D.期权
E.即期外汇交易
第4题
第5题
某年10月中旬外汇市场行情为:即期汇率 GBP/USD=1.5900/10 3个月远期差额 16/13 美国出口商签订向英国出口625000英镑仪器的协议,预计3个月后才收到英镑货款,到时需要将英镑兑换成美元核算盈亏。 假若3个月后的外汇市场即期汇率为GBP/USD=1.5800/15。则: (1)若美国出口商现在就可以收到625000英镑,可以兑换多少美元? (2)若美国出口商现在收不到英镑,也不采取规避汇率变动风险的保值措施,而是3个月后才收到625000英镑,则可以兑换多少美元? (3)美国出口商3个月到期后收到的英镑折算为美元,相对10月中旬兑换美元将损失多少美元? (4)若美国出口商现在采取保值措施,如何利用远期外汇市场进行操作?到期可以兑换多少美元?
第6题
第7题
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