题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有()。
A.买入远期欧元
B.买入欧元期货
C.作卖出远期欧元的掉期交易
D.买进欧元看涨期权
E.买进欧元看跌期权
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某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有（）。
A.买入远期欧元
B.买入欧元期货
C.作卖出远期欧元的掉期交易
D.买进欧元看涨期权
E.买进欧元看跌期权
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第2题
某公司6个月后将要支付100万欧元，则该公司可以运用的正确汇率风险管理方法有（）。
A.买入远期欧元
B.买入欧元期货
C.作卖出远期欧元的掉期交易
D.买进欧元看涨期权
E.买进欧元看跌期权
第3题
美国某公司与德国客户签订设备购货合同，金额100万欧元，货款将在设备交付后12个月支付，以下哪种情况可以规避汇率风险（）
A.购入一百万欧元的期货合约，12个月后交付
B.出售一百万欧元的期货合约，12个月后交付
C.当天借入一百万欧元借款，12个月后偿还
D.购入一百万欧元看跌期权，12个月后行权
第4题
美国某公司将在未来支付给欧盟250000欧元的货款,3个月后支付,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,买入两份3月期欧元期货合约USD1.2889/EUR1,卖出两份USD1.3122/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2776/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.3018/EUR1,则其在此交易中()
A.盈利225
B.亏损225
C.盈利235
D.亏损235
第5题
我国某企业从法国进口一套设备，需在3个月后向法国出口商支付120万欧元，该企业拟向中国银行申请
美元贷款以支付这笔进口货款，若按当时1USD=1.2€的汇率计算，该企业需申请100万$贷款，为固定进口成本和避免汇率变动的风险，该企业向银行支付10000$的期权费购买一笔期权。
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三个月后，根据汇率变化可能出现下列三种情况：
(1)美元对欧元汇率由1USD=EUR1.2下跌至1USD=EUR1.15;
(2)美元对欧元汇率由1USD=EUR1.2上升至1USD=EUR1.25;
(3)美元对欧元汇率三个月后仍为1USD=EUR1.2;
问：企业应如何操作？
第6题
某公司一境外子公司记账本位币为欧元，期初汇率为1欧元=10.00元人民币，期末汇率为1欧元=10.20元人民币。该公司采用当期平均汇率折算其子公司利润表项目。子公司资产负债表盈余公积期初数为100万欧元，折算为人民币1000万元，本期提取盈余公积200万欧元，则本期该子公司资产负债表盈余公积的期末数额应该是()万元人民币。
A.3060
B.3000
C.3020
D.3040
第7题
若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款，下述()手段可以用来避免欧元的汇率风险。
若国内进口商要在3个月后支付100万欧元的进口货款，下述（)手段可以用来避免欧元的汇率风险。
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A.进口保险
B.远期外汇买卖
C.远期售汇
D.外汇期权
第8题
美国某公司将在3个月后收到德国125000欧元的货款,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,卖出一份3月期欧元期货合约USD1.2443/EUR1,买入一份USD1.2383/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2116/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.2462/EUR1,则其在此交易中()
A.盈利2575
B.亏损3525
C.盈利3575
D.亏损1225
第9题
某投资者以10元／股买入某公司股票若干股，6个月后得现金股息0.3元／股，在分得现金股息3个月后将股票以9.9元／股的市价出售，则在此期间，该投资者投资于该股票的股利收益率、资本收益率、持有期收益率分别是多少？
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第10题
某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元=1.1746美元的汇率购进300万欧
元。在合约交割日的汇率为1欧元=1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将()
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A、支付66900美元
B、收取66900美元
C、收取105000美元
