下列关于久期分析的说法，错误的是()。

下列关于久期分析的说法，错误的是（）。

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（）。

A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标

B．针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制。有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用

C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

D．可以用来控制持仓债券的利率风险

关于久期在投资实践中的应用，下列说法错误的是（）。

A．久期已成为市场普遍接受的风险控制指标

B．针对固定收益类产品设定“久期×凸性”指标进行控制，有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用

C．可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

D．可以用来控制持仓债券的利率风险

A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法

B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

下列关于久期和凸性的说法中，错误的是（）。

A.麦考利久期是指债券的平均到期时间

B.利用久期来计算债券价格的波动性是精确值

C.凸性是债券价格与到期收益率之间的关系用弯曲程度的表达方式

D.凸性导致债券收益率下降所引起的债券价格上升的幅度不等于收益率同比上升所引起的债券价格下降的幅度

A.久期已经成为市场普遍接受的风险控制指标

B.针对固定收益类产品设定“久期？凸性”指标进行控制，具有避免投资经理为了追求高收益而过量持有高风险品种的作用

C.可以通过对市场上不同期限品种价格的变化来分析市场在期限上的投资偏好

D.可以用来控制持仓债券的利率风险

A.贴现债券的麦考利久期等于它的到期时间

B.直接债券的麦考利久期小于或等于它们的到期时间

C.到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越长

D.息票率不变的情况下，债券到期时间越长，久期越长

关于久期，下列说法正确的有（）。

A．是债券期限的加权平均数

B．一般情况下，债券的到期期限总是大于久期

C．久期与息票利率呈相反的关系

D．久期与到期收益率之间呈相反的关系