跟踪误差是跟踪偏离度的（）。A.标准差B.方差C.平均值D.协方差

跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（）

A．正确

B．错误

C．放弃

A.平均值

B.加权平均值

C.标准差

D.协方差

以下关于跟踪偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是()。

A.由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

B.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

C.某一天基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

D.在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

A.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

B.跟踪偏离度是证券组合的真实收益率与基本组合收益率的和

C.计算跟踪误差的第一步是选择基准组合

D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

A.在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

B.某一天基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

C.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

D.由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差

A.错误

B.正确

C.部分正确

D.部分错误

A.当一个投资组合总收益波动率很大时，其跟踪误差必然很大

B.跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

C.作为被动投资者，其目标是在成本允许的情况下，尽可能减少跟踪误差

D.指数基金的跟踪误差理论上可以是零

A.跟踪误差

B.跟踪偏离度

C.折(溢)价率

D.费用率

A.折（溢）价率

B.跟踪误差

C.跟踪偏离度

D.周转率