现金及备用金交接、收发管理规定（)。

A.严格执行财务管理规定，杜绝账外现金发生

B.严禁坐支票款、挪用备用金和弄虚作假

C.票款和备用金要分区管理，避免备用金发生误解行的情况

D.不接受外币和支票，只办理现金业务

A.负责制订加配钞计划及紧急开闭锁任务;按任务分配人员组合及车辆;查找、登记设备长短款明细

B.负责加配钞现金的出库、交接;清机收回现金的交接、入库;隔日加钞钞箱的交接、入库

C.负责加配钞现金和清机收回现金的复核、监交;加钞钞箱的入库监交;清分装箱及回钞清点的现场管理和差错确认;空钞箱及钞箱袋的日常管理;钞箱钥匙及一次性卡封的保管、发放

D.负责维护加配钞线路、自助设备点、自助设备、钞箱及各类钥匙;审批加配钞计划;终止加配钞任务流程;各类钥匙、PDA等物品的保管、收发;审批长短款明细核销;重置钞箱状态及相关业务授权

A.现金支取应坚持双人执行制度，现金缴存可由现金管理员1人执行

B.业务备用金只能用于保险业务支出，严禁用于其他用途

C.对于同一柜面多人从事现金收付业务的柜面，须将备用金回缴至柜面现金管理人员，并办理交接手续

D.严禁坐支现金，严禁白条抵库

A.解行

B.清点

C.加封

D.库包(箱)交接

E.现金缴款单传递

A.备用金

B.收据

C.票据

D.报表

A.监控计划岗：负责审批加配钞计划；终止加配钞任务流程；各类钥匙、PDA等物品的保管、收发；审批长短款明细核销；重置钞箱状态及相关业务授权；任务日结

B.业务综合岗：负责制订加配钞计划及紧急开闭锁任务；按任务分配人员组合及车辆；查找、登记设备长短款明细，清机差错核销确认

C.钞箱管理岗：钞箱管理岗应分设A、B岗。负责加钞钞箱、清机收回钞箱、PDA、各类钥匙等物品的交接；现场对自助（智能）设备卸、装钞箱；紧急任务的现场处理

D.账务处理岗（金库记账岗）：负责清机收回现金入账及长短款核销；查找、登记设备长短款明细，清机差错核销确认

A.完善现金的内部管理制度

B.做好备用金的管理

C.收找现金应唱收唱付

D.可用油票代替现金