现金及备用金管理原则()。
A.严格执行财务管理规定,杜绝账外现金发生
B.严禁坐支票款、挪用备用金和弄虚作假
C.票款和备用金要分区管理,避免备用金发生误解行的情况
D.不接受外币和支票,只办理现金业务
A.严格执行财务管理规定,杜绝账外现金发生
B.严禁坐支票款、挪用备用金和弄虚作假
C.票款和备用金要分区管理,避免备用金发生误解行的情况
D.不接受外币和支票,只办理现金业务
第1题
A.在编码室监视器可视范围内(严禁遮挡),严格执行双方当面确认、清点制度
B.交接时若发现数目有误,应及时上报和调查
C.若差额原因无法查明,所短款项由交班人当场补足,长款随当日票款上交
D.可以信任交接
第3题
A.严格执行资金授权审批要求,加强内部风险控制
B.严格执行公司账户管理的各项制度,监控账户资金异常流动,及时清理未达款
C.严格执行行收支两条线
D.加强现金管理,严格执行业务备用金管理有关规定,采取必要风险防范措施,确保业务备用金安全
第5题
A.车站的现金只能存放AFC票务室、客服中心
B.现金安全区域内严禁存放私人钱款
C.车站客服中心内所有的现金必须存放于BOM的现金抽屉及配票箱中,避免乘客接触
D.车站票款和备用金需分区管理
第6题
A.个人借款应严格执行“前帐不清,后账不借”的原则(备用金除外)
B.因业务需要可以申请备用金,由部门确定备用金管理人,经审批后执行。
C.备用金的申请流程审批:备用金管理人申请→财务部门审核→部门负责人复核→董事长审批
D.《借款单》经部门负责人审核财务部门复核。
第8题
A.安排并监督站务员的票务工作
B.保管点钞室的现金、车票、票务备品、票务钥匙、报表、票据
C.负责车站票款或备用金的解行、与银行的打包返纳工作
D.完成票务管理系统录入及票务报表、台账的填报及存档
E.负责点钞室监控系统的日常管理和监控
第10题
A.现金安全区域内严禁存放私人钱财、票卡
B.车站客服中心内所有的现金必须放在收银钱箱及配票箱中
C.车站客服中心内的票款和备用金必须放在乘客接触不到的地方
D.现金在运送途中须存放在锁闭的钱箱、配票箱或手推车中,可由车站当班一名员工负责运送并保障运输途中的安全
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