以下关于正态分布的说法正确的是（）。
A.正态分布是最重要的一类离散型随机变量分布，当一个随机变量的取值受到大量不同因素作用的共同影响，并且单个因素的影响都微不足道的时候，这个随机变量就服从或近似服从正态分布
B.在金融市场上，以股票为例，当没有任何决定性的消息发布的时候，股价走势很多时候呈现出“随机游走”的特点，这里的“随机游走”就是指股价的波动值服从正态分布
C.正态分布密度函数的显著特点是中间低两边高，由中间（X＝p）向两边递增，并且分布左右对称，是一条光滑的“钟形曲线”
D.正态分布距离均值越近的地方数值越分散，而在离均值较远的地方数值则很密集；这意味着正态分布出现极端值的概率很低，而出现均值附近的数值的概率非常大
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下关于正态分布的说法正确的是（）。A.正态分布是最重要的一…”相关的问题
第1题
A.随机误差项服从正态分布
B.随机误差项异方差
C.随机误差项零均值
D.自变量彼此间无多重共线性
第3题
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（）。
A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布
C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
第5题
关于CreditRisk+模型的以下说法，不正确的是（）。
A.根据火灾险的财险精算原理对贷款组合违约率进行分析
B.假定每笔贷款只有违约、不违约两种状态
C.认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的
D.组合的损失分布随组合中贷款笔数的增加而更加接近正态分布
第6题
关于证券组合分析法的理论基础，以下说法错误的是（）。
A．理性投资者在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券
B．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示，证券收益率服从正态分布
C．理性投资者在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券
D．证券或证券组合的风险由其期望收益率的平均值来衡量
第7题
A.正态分布是对称钟形分布
B.正态分布的密度函数关于x=σ对称
C.正态分布的密度函数可以由均值和标准差两个参数完全确定
D.正态分布的密度函数关于x=μ对称
E.正态分布的密度函数可以由自由度和标准差两个参数完全确定
第8题
A、人的身高、测量误差等都服从正态分布
B、对称性是正态分布的特点之一
C、正态分布具有在均值的概率密度最大
D、正态分布变量的取值不可能为负
第9题
统计意义上σ表示标准差，在正态分布曲线上关于σ值的说法正确的是：()
A.σ是a/6
B.σ是a/12
C.σ是a/3
D.σ是均值到曲线拐点的距离
第10题
A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布
B.整个曲线下的面积为1
C.关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高
D.当μ=0，σ=1时，称正态分布为标准正态分布
E.若固定μ，σ大时，曲线瘦而高
为了保护您的账号安全，请在“赏学吧”公众号进行验证，点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证，验证成功后方可继续查看答案！
微信搜一搜
赏学吧
微信搜一搜
赏学吧
