题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
投资组合管理者决定在某组合中增加一种证券,下列4种不同相关系数的证券可供选择,哪种证券能够使得新组合风险分散化的水平达到最高?()。
A.-0.25
B. -0.75
C. 0
D. 1
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A.-0.25
B. -0.75
C. 0
D. 1
第1题
A.1
B. -0.75
C. -0.25
D. 0
第2题
A.在期望收益率-β系数平面上,该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合β系数等于0.96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
第3题
A.在期毕收益率-β系数平而上,该投资者的组合优于股票C
B.该投资者的组合β系数等于0.96
C.该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
D.该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收盏率
第4题
A.991
B.1001
C.1010
D.1111
第5题
A.500
B.600
C.700
D.1000
第8题
A.1
B. -0.75
C. -0.25
D. 0
第9题
A.套期保值是向一个现存的投资组合中添加证券以增加整个组合的收益
B.套期保值是投资者使用的策略用来增加组合的风险和收益
C.套期保值是投资者使用的策略用来减少组合的风险
D.套期保值是一种用来增加组合波动性的策略
E.以上各项均不准确
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