A.基金会计核算是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据的过程
B.股权投资基金会计核算工作的核算主体为基金管理人，会计责任主体为基金
C.基金定期或不定期对其投资的项目及其他资产按约定的估值方法进行估值核算，井于当日将投资估值增（减）值确认为公允价值变动损益
D.股权投资基金会计核算的主要内容包括以下方面:资产核算、负债核算、损益核算、权益核算等
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第1题
A、自2018年1月1日起，经办机构应当严格按照新制度的规定对社会保险基金进行会计核算和编报财务报表
B、经办机构应当按照规定做好新旧制度的衔接
C、及时调整会计信息系统
D、自2019年1月1日起，经办机构应当严格按照新制度的规定对社会保险基金进行会计核算和编报财务报表
第2题
A.权益核算包括发行新股、发放股息和红利、配股等公司行为的核算
B.在利息核算中，各类资产利息均应按日计提，并于下一交易日确认为利息收入
C.封闭式基金无需进行基金申购与赎回核算
D.证券投资基金一般在月末结转当期损益，按固定价格报价的货币市场基金一般逐日结转损益
第3题
以下关于基金会计核算的特点，表述不正确的是（）。
A.基金管理公司的经营活动和证券投资基金的投资管理活动应独立建账、独立核算
B.目前，我国基金会计核算的会计区间细化到日
C.为了提高核算效率，同一基金管理公司管理的所有基金可以合并建账、统一核算
D.基金会计核算主体为证券投资基金
第4题
A.严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程
B.基金会计核算应当独立于公司会计核算
C.独立建账、独立核算
D.对公司所管理的基金，应当以公司所管理的全部基金为会计核算主体
第5题
下列关于基金公司会计系统说法错误的是（）。
A.严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程
B.对公司所管理的基金，应当以公司所管理的全部基金为会计核算主体
C.独立建账、独立核算
D.基金会计核算应当独立于公司会计核算
第6题
A.基金管理公司管理的证券投资基金不属于会计主体
B.会计分期确立了会计核算的空间范围
C.会计主体必然是法律主体
D.货币计量为确认、计量和报告提供了必要的手段
第7题
A.严禁需要相互监督的岗位由一人独自操作全过程
B.对公司所管理的基金，应当以公司全部资产为会计核算主体
C.公司对所管理的基金应独立建账、独立核算
D.各基金会计核算应当独立于公司会计核算
第8题
A.商业银行不能托管全国社会保障基金
B.基金管理公司向商业银行支付基金托管费
C.基金公司办理有关资金清算、资产估值、会计核算等业务
D.所有商业银行都可以开办基金托管业务
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