题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
企业在利用存货模式计算持有现金总成本时，应考虑()。
A.有价证券报酬率
B.全年现金需求总量
C.现金持有量
D.一次转换成本
E.持有现金机会成本
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企业在计算持有现金总成本时，通常应考虑的因素有()
A.现金持有量 B.有价证券的报酬率
C.全年现金需求总量 D.一次的转换成本
E.现金持有时间
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第2题
关于现金的管理，下列说法中正确的有()。
A.在满足需要的基础上，应尽量减少现金持有量
B.在不影响商业信誉的情况下，尽可能推迟款项的支付，利用银行存款的浮游量
C.应加快现金的周转速度
D.持有现金的总成本包括持有成本、转换成本和短缺成本
E.最佳现金持有量是使持有现金总成本最小的现金持有量，可以采用存货模式来确定
第4题
已知PT公司每季度的现金需求量为360000元，每次有价证券的转换交易成本为80元，有价证券的月利率
为0.3%。
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要求：(1)利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的使用总成本
(2)假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的2倍，该公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额均不能低于100 000元，计算现金余额的上限以及预期每日现金余额变化的标准差(每月按30天计算)
第6题
已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0.3%。要求：（1）
已知甲公司每季度的现金需求量为100万元，每次交易成本为180元，有价证券的月利率为0.3%。
要求：
（1）利用存货模式确定最佳现金持有量、每季度持有现金的机会成本和出售有价证券的交易成本以及现金的使用总成本；
（2）假设利用随机模式计算得出的最佳现金持有量是利用存货模式确定最佳现金持有量的1.5倍，公司认为任何时候其银行活期存款及现金余额不能低于10万元，计算现金控制的上限以及预期每日现金余额变化的标准差（每月按30天计算）。
第9题
利用存货模式确定最佳现金持有量时应考虑的成本因素有（）。 A．交易成本B．转换成本C．短
利用存货模式确定最佳现金持有量时应考虑的成本因素有（）。
A．交易成本
B．转换成本
C．短缺成本
D．保管费用
E．持有成本
第10题
某企业现金收支状况比较稳定。预计全年需要现金400000元，一次转换成本为400元，有价证券
收益率为20%。
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运用现金持有量确定的存货模式计算：
（1）最佳现金持有量。
（2）确定转换成本、机会成本。
（3）最佳现金管理相关总成本。
（4）有价证券交易间隔期。
