题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
要遵循马科维茨的资产组合理论，需考虑每项资产的（)。
A.期望收益
B.风险
C.实际收益率
D.不同投资品种之间的相关性
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A.投资者在考虑每件投资选择时，其依据是某一持仓时间内的证券收益的概率分布
B.投资者是根据证券的期望收益率估测证券组合的风险
C.人都是理性的
D.以上皆是
更多“要遵循马科维茨的资产组合理论，需考虑每项资产的()。”相关的问题
第4题
投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。
A.在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合；
B.在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合；
C.在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合；
D.在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。
第5题
马科维茨有效证券组合为（)
A.所有可行组合中预期收益最高的组合
B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合
C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合
D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合
第8题
资本资产定价模型可用于资产估值与资源配置。其中，用资本资产定价模型计算出来的预期收益可用于对实际资产收益率进行比较，从而发现价值高估或低估的资产，并根据低价买入、高价卖出的原则来指导投资行为。同时，投资者也可根据不同风险偏好，选择最大收益投资组合。()此题为判断题(对，错)。
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第10题
如果x和y都是充分分散化的资产组合，其中组合x的期望收益率为16%，β系数为1.0，组合y的期望收益率为12%，β系数为0.5，无风险利率为8%。依据以上内容可以推断出资产组合x与资产组合y()
A.都处于均衡定价状态
B.y的定价被低估了
C.存在套利机会
D.组合x和y的风险溢价与β系数不成比例
