题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，错误的是（)。

A.贝塔系数度量投资的系统风险

B.标准差度量投资的非系统风险

C.变异系数度量投资的单位期望报酬率承担的系统风险和非系统风险

D.方差度量投资的系统风险和非系统风险

单选题，请选择你认为正确的答案：

ABCD

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更多“下列关于单个证券投资风险度量指标的表述中，错误的是()。”相关的问题

第1题

在以下有关贝塔系数的表达中，错误的是（)。

A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度

B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标

C.贝塔系数代表证券的系统风险

D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度

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第2题

关于证券投资的风险，下列说法错误的是（)。

A.购买力风险属于系统风险

B.价格风险属于系统风险

C.违约风险属于系统风险

D.破产风险属于非系统风险

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第3题

关于KR的类型，以下说法不恰当的是（)。

A.常见的类型有基线型、度量型、里程碑型

B.所选用的KR类型取决于你度量系统的成熟度

C.度量型又包括正向度量型、负向度量型以及范围型KR，其中负向度量型用得最普遍

D.里程碑型能够有效将一个原本模棱两可的二元性度量项转变成能够激发进步和创新以达成具体指标的更好度量项

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第4题

关于证券市场线，下列说法错误的是（)。

A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量

B.记，β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数

C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿，也即相当于对方差的补偿，于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:

D.β系数的绝对值越大(小)，表明证券承担的系统风险越大(小)

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第5题

单个证券或证券组合的期望收益与由贝塔系数测定的系统风险之间存在（）

A.线性关系

B.非线性关系

C.完全相关关系

D.对称关系

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第6题

商业银行证券投资的风险是指商业银行在从事证券投资业务中存在的本金或收益损失的可能性。（)是指商业银行经营状况、投资决策、投资管理水平等因素引起的风险。

A.非系统性风险

B.系统性风险

C.外部风险

D.内部经营风险

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第7题

无论单个证券还是证券组合，均可将其β系数作为风险的合理测定，其期望收益与由β系数测定的非系统风险之间存在线性关系。（)

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第8题

样本间的相似度度量可以使用距离度量和非距离度量。（)

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第9题

软件度量各种方法中的LOC度量法是一种（)。

A.面向规模的间接度量

B.面向规模的直接度量

C.面向功能的间接度量

D.面向功能的直接度量

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第10题

下列关于应变的说法中,错误的是（)。

A.应变是量纲为一的量

B.应变是位移的度量

C.应变分正应变和切应变两种

D.应变是变形的度量

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