单个证券或证券组合的期望收益与由贝塔系数测定的系统风险之间存在（）

A.是一条向左下方倾斜的线

B. 所揭示的有效资产组合预期报酬率及其标准差之间的均衡关系并不适用于个别风险证券或非有效资产组合的情况

C. 是描述任何证券或证券组合的预期报酬率及其风险之间的关系

D.证券市场线表明证券或证券组合收益与贝塔系数之间的关系

A.贝塔系数用来度量证券本身在不同时期收益变动的程度

B.贝塔系数是用来测定一种证券的收益随整个证券市场收益变化程度的指标

C.贝塔系数代表证券的系统风险

D.贝塔系数度量证券收益相对于同一时期市场平均收益的变动程度

A.相关关系和无相关关系

B.线性关系和非线性关系

C.函数关系和相关关系

D.正相关和负相关

A.非线性

B.对数

C.指数

A.如果某种证券的系数大于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

B.如果某种证券的系数小于1，该种证券的风险高于证券市场的风险

C.如果某种证券的系数等于0，该种证券的风险与证券市场的风险相同

D.如果某种证券的系数等于1，该证券获得无风险收益

E.如果某种证券的系数越小，该证券的风险越小，获得的收益越小

A.对等关系

B.因果关系

C.高度相关

D.完全相关

A.非线性关系

B.线性关系

C.随机变化关系

D.动态平衡

A.资产的收益与资产本身的风险系数有关

B.收益与风险呈正相关关系，即风险越高，收益越高;风险越低，收益越低

C.高风险与高收益之间的关系不是必然的

D.企业在实现资产价值最大化时要对风险与收益进行权衡

A.两个变量之间的相关程度较小

B.两个变量之间存在完全相关关系

C.两个变量之间不存在直线相关关系

D.两个变量之间完全无关