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[多选题]

A公司下列与货币资金相关的内部控制中,不存在缺陷的有()。

A.大额支付采用银行转账的方式

B.由出纳人员登记现金日记账

C.现金折扣需经过审批

D.由独立人员于每季度末核对一次银行账户

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第1题

下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()。

A.A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作

B.B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交出纳人员办理支付

C.C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准

D.D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

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第2题

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有()。

A.询问参与货币资金业务活动的人员

B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点

C.检查相关文件和报告

D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统

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第3题

下列关于货币资金内部控制的内容,存在重大缺陷的是()。

A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策

C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

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第4题

在监盘现金时,下列处理方式不恰当的有()。

A.监盘应采用预告方式进行

B.监盘时应有出纳人员在场

C.监盘表只能由出纳人员签字,以明确责任

D.内部审计人员亲自盘点

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第5题

在盘点现金时,下列处理不恰当的有()。

A.盘点应采用预告方式进行

B.盘点时应有出纳人员在场

C.盘点表只能由出纳人员签字,以明确责任

D.盘点前由注册会计师结出现金结余额

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第6题

下列各项职责中,没有违反不相容职责的是()。

A.银行出纳与编制银行存款余额调节表

B.接受订单与批准赊销

C.现金出纳与登记现金日记账

D.现金出纳与编制记账凭证

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第7题

按照货币资金不相容岗位相互分离的要求,出纳人员不得兼任下列()工作。

A.总账登记和收入.支出.费用.债权债务账目的登记工作

B.货币资金的稽核工作

C.会计档案保管人员相分离

D.现金的清查盘点人员

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第8题

支付信息由经办人提供,收款人名称、银行账户信息必须与合同、协议或发票等相关文件一致;对公支付的款项,原则上应采用银行转账等方式直接支付。()
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第9题

下列()业务需支行会计经理授权。
下列()业务需支行会计经理授权。

A.大额现金取款

B.出纳长短款挂账

C.大额转账支付

D.特种转账借/贷方凭证使用

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第10题

针对资金营运内部控制核心控制,下列说法对的有()。

A.印章要与空白票据分管

B.由一人办理资金全过程业务

C.禁止收款不入账、设立“小金库”

D.出纳人员依照资金收付凭证登记日记账

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