下列关于集团司库系统收支管理说法正确的是()
A.支付频率采用按周定日支付为主,紧急支付为辅
B.支付方式采用以财务公司代理一点对外支付为主,以司库直连银行支付为辅的模式
C.资金支付统一通过司库系统对外结算
D.在非关账期间有紧急支付需求的付款单,可以使用司库付款进行支付
A.支付频率采用按周定日支付为主,紧急支付为辅
B.支付方式采用以财务公司代理一点对外支付为主,以司库直连银行支付为辅的模式
C.资金支付统一通过司库系统对外结算
D.在非关账期间有紧急支付需求的付款单,可以使用司库付款进行支付
第3题
A.银企直连
B.SWIFT
C.RPA
D.手工填报
第4题
A.0.85
B.0.9
C.0.95
D.1
第6题
下列关于集团企业现金统收统支模式的说法中,错误的是()。
A.企业的一切现金收入都集中在集团总部的财务部门
B.现金收支的批准权高度集中
C.有利于企业集团的全面收支平衡
D.有利于调动成员企业开源节流的积极性
第8题
A.拥有独立的资金、自主经营、独立核算收支及盈亏并编制报表的企业或单位就构成了一个会计主体
B.会计主体可以是企业中的一个特定部分,也可以是几个企业组成的集团
C.会计主体一定是法律主体
D.会计主体假设界定了从事会计工作和提供会计信息的空间范围
第9题
A.拥有独立的资金、自主经营、独立核算收支及盈亏并编制报表的企业或单位就构成了一个会计主体
B.会计主体可以是企业中的一个特定部分,也可以是几个企业组成的集团
C.会计主体一定是法律主体
D.会计主体假设界定了从事会计工作和提供会计信息的空间范围
第10题
A.数据提取需求未经审批或超过集团数据安全管理规定,不予提供
B.系统功能已支撑相关数据查询及下载,后台仍可人工进行数据提取操作
C.周期性数据提取需求运维也可支撑
D.数据提取可以从生产库进行访问及抽取
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