题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%,在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%,在美元市场的借款年利率为6.2%。则()在()市场上具有比较优势。

A.A公司,英镑

B.A公司,美元

C.B公司,英镑

D.B公司,美元

答案
A 公司,英镑;B 公司,美元
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在…”相关的问题

第1题

A公司想以固定利率借美元,B公司想以固定利率借英镑。A公司在英镑市场的借款年利率为11%,在美元市场的借款年利率为7%。B公司在英镑市场的借款年利率为10.6%,在美元市场的借款年利率为6.2%。则()在()市场上具有比较优势。

A.A公司,英镑

B.A公司,美元

C.B公司,英镑

D.B公司,美元

点击查看答案

第2题

假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款,B公司想借入固定利率借款。在市场上,A公司借入的固定利率为10.8%,A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上,B公司借入的固定利率为12%,B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。A公司和B公司运用利率互换进行信用套利,该利率互换的总收益为()。

A.1.7%

B.1.2%

C.0.5%

D.0.7%

点击查看答案

第3题

设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑,6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑,6个月期美元和英镑无风险年利率(连续复利)分别为4%和3%,请问投资者应如何套利?()

A.借英镑兑换成美元投资

B.借美元兑换成英镑投资

C.都可以

D.没有套利机会

点击查看答案

第4题

计算题: 美国某外贸公司3月5日向英国出口了一批商品,100万英镑的货款3个月以后才能收到。因担心3个月以后英镑对美元的汇率出现下跌,公司买进6月份的英镑看跌期权。已知:3月5日市场即期汇率为1英镑=1.6835美元,6月份的英镑看跌期权协定价格为1英镑=1.6850美元,期权费为0.025美元/英镑。 假设3个月后市场即期汇率为1英镑=1.5850美元,美国公司可收入多少美元?(不考虑期权费外的其他交易费用)
点击查看答案

第5题

若某市场上即期汇率为1英镑等于1.6美元,该市场美元一年期利率为10%, 英镑一年期利率为15%,试根据利率平价理论计算一年期美元的远期汇率为()。

A.1.527

B.1.676

C.0.654

D.0.596

点击查看答案

第6题

假设现在是7月,公司A在9月份必须支付从英国进口货物的100万英镑,即期汇率1.6920美元=1英镑,9月份期货价格1.6850美元=1英镑。如何使用期货进行对冲

A.公司A持有16张英镑期货合约多头

B.未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850

C.公司A持有16张英镑期货合约空头

D.未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920

点击查看答案

第7题

与A公司相比,若B公司在浮动利率市场、固定利率市场上都具有绝对优势,则进行利率互换不能给B公司带来收益。
点击查看答案

第8题

假定欧洲公司的边际成本与日本公司一样,且欧洲政府想帮助欧洲公司垄断美国市场,给每台电视机400美元补贴,那么此时欧洲企业在美国市场更具有优势。()
点击查看答案

第9题

如果欧洲美元的年利率为15%,欧洲英镑的年利率为10%,当即期汇率为E=$2.00/£。根据利率平价方程解出12月期的远期汇率。

A.2.15

B.1.90

C.2.00

D.2.10

点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信