题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
投资组合中证券之间的相关性越小
A.投资组合的风险越小
B.投资组合的风险越大
C.非系统风险越小
D.可分散风险越大
答案
投资组合的风险越小
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A.投资组合包括的股票种类越多，风险越小
B.投资组合包括的全部股票，既分散市场风险，也分散公司特有风险
C.投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险
D.投资组合的β系数为0
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第2题
下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）
A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿
B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿
C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险
D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险
第3题
【单选题】对于两种资产构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法错误的是（）。
A.相关系数为-1时能够抵消全部非系统风险
B.相关系数在0～+1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大
C.相关系数在0～-1之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小
D.相关系数为0时，不能分散任何风险
第4题
以下关于证券投资风险的表述，正确的有
A.一种股票的风险由两部分组成，它们是系统风险和非系统风险
B.非系统风险可以通过证券投资组合来分散
C.股票的系统风险不能通过证券组合来分散
D.不可分散风险可通过β系数来测量
第8题
关于风险的度量，一下说法中正确的有
A.利用概率分布的概念，可以对风险进行衡量
B.期望报酬的概率分布越集中，则该投资的风险越小
C.期望报酬的概率分布越集中，则该投资的风险越大
D.标准差越小，概率分布越集中，相应的风险也就越小
第9题
下列关于系统风险和非系统风险表述中，不正确的是（）。
A.总风险＝系统风险+非系统风险
B.投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险
C.在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的系统风险
D.在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合的系统风险，既可以指单个资产的风险，也可以指投资组合的全部风险
第10题
下列说法错误的是（）
A.投资组合具有风险分散的效果，随着组合中股票数目的增加，投资组合的风险将变为0。
B.对于多项资产的投资组合，其系统风险为单项资产系统风险的加权平均
C.公司的非系统风险可以分为经营风险和财务风险
D.企业的系统风险受到该公司股票与市场组合的相关系数的影响
