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[单选题]
设某日苏黎世外汇市场的即期牌价为：USD1=CHF1. 4200，美元的年利率为4%，瑞郎的年利率为6%，请问：三个月期美元兑瑞郎的汇率应是多少？
A.1.4271
B.1.4129
C.1.4484
D.1.3916
答案
1.4271
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A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.都可以
D.没有套利机会
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第2题
设英镑即期汇率为1.6600美元/英镑，6个月英镑远期汇率为1.6500美元/英镑，6个月期美元和英镑无风险年利率（连续复利)分别为4%和3%，请问投资者应如何套利？
A.借英镑兑换成美元投资
B.借美元兑换成英镑投资
C.两者都可以
D.没有套利机会
第3题
瑞士A公司90天后有一笔5 000美元的应付账款，为防止美元对瑞士法郎汇价波动的风险，A公司决定采取BSI法防范外汇风险。已知苏黎世市场即期汇率为1美元=1.7110-25瑞郎，问：A公司采取BSI法的第一步（）
A.先借5 000美元
B.先借8 557.5瑞郎
C.先借8 562.5瑞郎
D.先借8 555瑞郎
第4题
设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？
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第5题
设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑年利率为6%，纽约外汇市场上即期汇率为1英镑=1.4725/1.4735美元，3个月英镑升水为30-50点，求： （1）三个月的远期汇率； （2）若一个投资者拥有1万英镑，投资于纽约市场，采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？ （3）比较（2）中的投资方案与直接投资于伦敦市场的两种情况，哪一种方案获利更多？
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