题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

【单选题】贝塔值和标准差是不同的风险度量，原因在于（）。

A.贝塔度量非系统风险，标准差度量总风险

B.贝塔度量系统性风险，标准差度量总风险

C.贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量非系统性风险

D.贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量系统性风险

答案

贝塔度量系统性风险，标准差度量总风险

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第1题

关于贝塔值和标准差的表述中，正确的是（）

A.贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险

B.贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险

C.贝塔值测度经营风险，而标准差测度财务风险

D.贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险

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第2题

【单选题】在资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。

A.个别风险

B.贝塔系数

C.收益的标准差

D.收益的方差

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第3题

软件度量主要包括项目度量和（）。

A.风险度量

B.过程度量

C.人员度量

D.结果度量

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第4题

根据资本资产定价模型，关于贝塔系数说法中正确的是（）

A.恒大于1

B.市场组合的贝塔系数恒等于1

C.贝塔系数为零表示无系统风险

D.贝塔系数可以衡量非系统风险

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第5题

资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（）

A.某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0

B.某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0

C.某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险

D.某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险

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第6题

以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率的是（）

A.夏普系数

B.特雷诺系数

C.詹森系数

D.帕式系数

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第7题

标准离差率度量优于标准差度量。

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第8题

下面对资本资产定价模型的描述中错误的是（）

A.单个证券的期望收益率由两部分组成，无风险利率以及风险溢价

B.风险溢价的大小取决于β值的大小

C.β越大，单个证券的风险越高，得到的风险补偿也越高

D.β度量的是单个证券的全部风险，包括系统性风险和非系统性风险

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第9题

不能够反映证券市场中证券间风险指标是（）

A.证券收益率的方差

B.证券收益率期望值

C.证券标准差

D.证券的贝塔系数

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第10题

贝塔系数可以衡量证券的系统风险。

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