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套期保值者的目的是锁定标的资产未来的买卖价格。

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第1题

不完美的套期保值是指商品(资产)未来的买卖价格不能完全锁定,存在价格变动的风险。
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第2题

持有现货资产多头的投资者,担心未来价格下跌,会运用多头套期保值策略,其主要目的是锁定未来卖出价格。
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第3题

完美的套期保值是指套期保值者买入资产(商品)的价格最低,或者卖出的价格最高。
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第4题

金融期货通过在现货市场与期货市场建立相反头寸,从而锁定未来现金流的功能称为

A.套期保值功能

B.价格发现功能

C.投机功能

D.套利功能

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第5题

用来回避未来某种商品或资产价格上涨的风险,称为()

A.买入套期保值

B.卖出套期保值

C.都是

D.都不是

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第6题

期货合约以每个月作为交割月进行交易。 一家公司将在6月15日对标的资产的购买进行套期保值,应使用6月的合约进行套期保值。
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第7题

套期保值展期不会给套期保值者带来额外的风险。
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第8题

在外汇风险管理中运用远期汇率合约进行套期保值,说法正确的是

A.即期汇率可由远期汇率推断

B.运用远期汇率合约是属于表内套期保值

C.通过购买远期汇率合约, 锁定了未来的成本, 规避了汇率可能下降带来的 风险

D.通过卖出远期汇率合约,锁定了未来的收益,规避了汇率可能变动带来的 风险

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第9题

最优套期保值比率是指能够最有效、最大程度地消除保值对象价格变动风险的套期保值比率。
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第10题

根据参与目的的不同,衍生产品市场上的参与者可分为:()

A.投机者

B.套利者

C.套期保值者

D.交易者

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