用来回避未来某种商品或资产价格上涨的风险，称为（）

最优套期保值比率是指能够最有效、最大程度地消除保值对象价格变动风险的套期保值比率。

持有现货资产多头的投资者，担心未来价格下跌，会运用多头套期保值策略，其主要目的是锁定未来卖出价格。

最小方差套期保值比率是使得整个套期保值组合收益的波动最小化的套期保值比率。

利用远期外汇交易进行套期保值的操作原理为：让经济主体持有的某种外币资产和负债或者收入和支出头寸相等，实现该外币净头寸为零，以规避未来汇率变化所带来的风险。

空头套期保值通过进入现货市场的空头对远期或期货市场进行套期保值。

基差是指特定时刻需要进行套期保值的现货价格与用以进行套期保值的期货价格之差。

当存在基差风险时，最优套期保值比率几乎不可能为1。

担心现货价格上涨的投资者会运用空头套期保值的策略。

在被套期保值的现货与市场上可得的期货合约标的资产不匹配的情况下，要尽量选择与被套期保值的现货资产高度相关的合约品种，尽量减少基差风险。

利用外汇期权进行套期保值时，企业在规避风险的同时，保留了获得收益的机会。