题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
马科维茨投资原理认为，证券组合中各成分证券的相关系数越小，证券组合的风险分散化效果（）。
A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
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A.越好
B.越差
C.越难确定
D.越应引起关注
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第2题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（） A．相关系数越小，证券组合的风
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（）
A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
第3题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的：（）。
A.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C.相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
D.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
第7题
投资组合理论的奠基人马科维茨在1952年首次提出投资组合理论，下列关于投资组合理论的说法中不正确的是()。
A.马科维茨把投资组合的价格变化视为随机变量，以它的均值来衡量收益，以它的方差来衡量风险
B.马科维茨的理论又称为均值-方差分析
C.马科维茨认为通过投资分散化不可以在不改变投资组合预期收益的情况下降低风险
D.马科维茨认为通过投资分散化可以在不改变投资组合风险的情况下增加收益
