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[单选题]

证券组合理论认为,证券组合承担的风险越大,则收益()。

A.越低

B.越高

C.不变

D.两者无关系

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第1题

()反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数。

A.证券组合的期望收益率

B.证券各自的权重

C.B系数

D.证券间的相关系数

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第2题

关于证券市场线,下列说法错误的是()。

A.市场组合M的方差可分解为:其中xiσiM可被视为投资比重为Xi的第i种成员证券对市场组合M的风险贡献大小的相对度量

B.记,β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性,是衡量证券承担系统风险水平的指数

C.期望收益率[E(rM)-rF]可被视为市场对市场组合M的风险补偿,也即相当于对方差的补偿,于是分配给单位资金规模的证券i的补偿按其对作出的相对贡献应为:

D.β系数的绝对值越大(小),表明证券承担的系统风险越大(小)

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第3题

净资产收益率越高,则说明企业盈利能力()

A.不变

B.越低

C.越高

D.两者无关

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第4题

一般情况下,贷款风险程度越高,则贷款定价应该()

A.越高

B.越低

C.不变

D.两者无关

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第5题

证券组合中证券的数量越多,组合的风险(方差)就( )。

A.越大

B.越小

C.不变化

D.不能确定

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第6题

在资本资产定价模型中,如果β>1,说明()

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

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第7题

在资本资产定价模型的假设中,对投资者规范的假设为( )。
A、资本市场没有摩擦

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平,依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平,并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

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第8题

以下说法正确的有( )。

A.当资产的相关性一定时,投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时,资产的相关系数越小,证券组合的方差反而越大,因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。

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第9题

油脂选用粘度与工作载荷的关系()。

A.A. 载荷越大粘度越高

B.B. 载荷越大粘度越低

C.C. 无关系

D.D. 粘度恒定

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第10题

降低组合风险的有效途径是选择收益()证券进行组合。

A.A.正相关

B.B.负相关

C.C.不相关

D.D.不同

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