降低组合风险的有效途径是选择收益（)证券进行组合。

A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理

B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉

C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差

D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里

A.越低

B.越高

C.不变

D.两者无关系

A.强正相关

B.弱正相关

C.强负相关

D.弱负相关

E.非线性相关

F.不相关

A.正相关

B.负相关

C.有时相关，有时不相关

D.不相关

A.证券组合的期望收益率

B.证券各自的权重

C.B系数

D.证券间的相关系数

A.所有可行组合中预期收益最高的组合

B.所有可行组合中风险相同而且预期收益最高的组合

C.所有可行组合中预期收益最小方差的组合

D.所有可行组合中获得最大的满意程度的组合

A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

D.该证券组合属于无风险资产

B、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并采用马科维茨理论选择最优证券组合

C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D、资本市场存在摩擦

A.A.负相关

B.B.正相关

C.C.不相关

D.D.一会儿正相关一会儿负相关