马科维茨描述的投资组合理论主要关注于（)

A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理

B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉

C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差

D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里

A.分散化投资使系统风险减少

B.分散化投资使因素风险减少

C.分散化投资使非系统风险减少

D.分散化投资既降低风险又提高收益

A.期望收益

B.风险

C.实际收益率

D.不同投资品种之间的相关性

A.A.适当的分散化可以减少或消除系统风险

B.B.分散化减少投资组合的期望收益，因为它减少了投资组合的总体风险

C.C.当把越来越多的证券加入投资组合时，总体风险一般会以递减的速率下降

D.D.除非投资组合包含至少30只个股，分散化降低风险的好处不会充分显现

A.系统风险可消除

B.资产组合分散风险的作用

C.非系统风险的识别

D.以提高收益为目的的积极资产组合管理

A.偏好收益、厌恶风险

B.厌恶收益、偏好风险

C.厌恶收益、厌恶风险

D.偏好收益、偏好风险

A.A.该组合的风险收益为零

B.B.该组合的非系统风险可完全抵消

C.C.该组合的投资收益大于其中任一证券的收益

D.D.该组合只承担公司特有风险，不承担市场风险

A、系统风险

B、非系统风险

C、利率风险

D、通货膨胀风险