题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
马克维茨的资产组合理论的核心思想是（)
A.系统风险可消除
B.资产组合分散风险的作用
C.非系统风险的识别
D.以提高收益为目的的积极资产组合管理
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A.该资产的系统风险程度大于整个市场组合的风险
B.该资产的系统风险程度小于整个市场组合的风险
C.该资产的系统风险程度与市场组合的风险一致
D.无法判断
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第3题
马科维茨关于投资组合风险的结论是（)。
A.由于系统风险部随风散化而消失，所以必须对其进行管理和进行处理
B.在分散化良好的投资组合里，非系统风险由于逐渐趋近于零而可以被排除掉
C.只要资产收益不是完全正相关的，投资组合的分散化，便可以在不减少平均收益的前提下降低组合的方差
D.不把所有的鸡蛋放在一个篮子里
第8题
从实际的投资需求看，资产配置的目标在于以（)为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占比重，从而降低风险，提高投资收益，消除投资人对收益所承担的不必要的额外风险。
A.投资人的风险偏好
B.投资人的风险规避
C.资产类别的历史表现
D.资产类别的表现
第9题
下列哪些对最优风险资产组合的描述是不正确的？（)
A.最优风险资产组合点由无差异曲线和有效前沿的切点决定
B.在最优风险资产组合点处，无差异曲线的斜率和有效前沿的斜率相等
C.最优风险资产组合点的风险是最小的
D.最优风险资产组合点是符合均值-方差有效原则的
第10题
在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（)
A.该证券组合的系统性风险小于市场组合风险
B.该证券组合的系统性风险大于市场组合风险
C.该证券组合的系统性风险等于市场组合风险
D.该证券组合属于无风险资产
