题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

【单选题】风险分散理论认为投资组合能够降低风险，如果投资组合包括了全部股票，则投资者。（)

A.只承担市场风险，不承担公司特有风险

B.既不承担市场风险，也不承担公司特有风险

C.既要承担市场风险，也要承担公司特有风险

D.只承担公司特有风险，不承担市场风险

答案

A、只承担市场风险，不承担公司特有风险

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第1题

【多选题】实际上，如果将若干种股票组成投资组合，下述表达正确的有（)。

A.不可能达到完全正相关，也不可能完全负相关

B.可以降低风险，但不能完全消除风险

C.投资组合包括的股票种类越多，风险越小

D.投资组合包括全部股票，则只承担市场风险，而不承担公司特有风险

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第2题

如果将若干种股票组成投资组合，下列表述中，不正确的有（）。

A.投资组合包括的股票种类越多，风险越小

B.投资组合包括的全部股票，既分散市场风险，也分散公司特有风险

C.投资组合可以降低风险，但不能完全消除风险

D.投资组合的β系数为0

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第3题

根据丙股票的β系数，下列关于丙股票相对于市场投资组合而言系统风险表述正确的是（） A.股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险 B.股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险 C.股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险 D.股票所承担的系统风险可能大于也可能小于市场投资组合的风险

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第4题

根据乙股票的β系数，下列关于乙股票相对于市场投资组合而言系统风险表述正确的是（） A.股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险 B.股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险 C.股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险 D.股票所承担的系统风险可能大于也可能小于市场投资组合的风险

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第5题

下列关于证券投资组合的说法中，正确的是（）

A.证券组合投资要求补偿的风险只是市场风险，而不要求对可分故风险进行补偿

B.证券组合投资要求补偿的风险只是可分散风险，而不要求对市场风险进行补偿

C.证券组合投资要求补偿全部市场风险和可分散风险

D.证券组合投资要求补偿部分市场风险和可分散风险

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第6题

（一）某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票。已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，公司的拟投资比重分别为50%、30%和20%；同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。假设资本资产定价模型成立。要求：（以下21-27题目基于此题干，只需填写答案序号）根据甲股票的β系数，下列关于甲股票相对于市场投资组合而言系统风险表述正确的是（） A.股票所承担的系统风险大于市场投资组合的风险 B.股票所承担的系统风险小于市场投资组合的风险 C.股票所承担的系统风险等于市场投资组合的风险 D.股票所承担的系统风险可能大于也可能小于市场投资组合的风险

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第7题

【单选题】两种股票完全正相关时，把这两种股票组合在一起，则（）。

A.能分散全部系统性风险风险

B.不能分散风险

C.能分散一部分风险

D.能分散全部非系统性风险

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第8题

【单选题】如果A、B两只股票的报酬率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

A.不能降低任何风险

B.可以分散部分风险

C.可以最大限度地抵消风险

D.风险等于两只股票风险之和

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第9题

根据投资组合理论，人们应该分散投资。选择一些与本地股相关度低，能够降低系统性风险的外地股和外国股。（）

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第10题

两支股票部分正相关时，则把这两种股票组合在一起时（）。

A.能分散全部风险

B.能适当分散风险

C.不能分散风险

D.能分散掉一部分市场风险

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