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（请给出正确答案）
[主观题]
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨 的资产
组合管理理论。 （）
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A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
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第2题
下列关于Cred1tMetrics模型的说法，不正确的是（）。
A.CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D.CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第3题
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是（)马柯维茨的资
CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是()马柯维茨的资产组合管理理论．
第4题
下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一
下列关于CreditMetrics模型的说法中，不正确的是（）。
A.CreditMetrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C.CreditMetrics模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化
D.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题
第5题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（)。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是()。
A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析
B．CreditMetrics模型本质上是—个VaR模型
C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险
D．CreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
第6题
CreditMetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯
Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）
第9题
下列是属于国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断歼发出针对不同风险种类的量化方法的是()。
A.资产定价模型
B.RiskMetrics模型和CreditMetrics模型
C.高级计量法
D.KMV模型
E.VAR模型
第10题
以下关于信用风险组合模型的说法,错误的有
A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.Credit Risk+比较适合投机类型的借款人
D.Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
