题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
有价证券组合中各成分资产的相关系数越小，则()。
A.其分散化效果越好
B.其分散化效果越差
C.组合的风险越小
D.组合的风险越大
E.组合收益越大
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A.其分散化效果越好
B.其分散化效果越差
C.组合的风险越小
D.组合的风险越大
E.组合收益越大
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第2题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（） A．相关系数越小，证券组合的风
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的（）
A．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B．相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C．相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
D．相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
第3题
马科维茨投资组合理论认为，证券组合中各成分证券的()。
A.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越好
B.相关系数越小，证券组合的风险分散化效果越差
C.相关系数与证券组合的风险分散化效果没有关系
D.相关系数为1，证券组合的风险分散化效果越好
第9题
相关系数对风险的影响为()。
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
