题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
相对来说，业绩全域越()，投资组合在其中的排位对于资产管理人来说越重要。
A.大
B.小
C.适中
D.不确定
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一般的,M2指标越大,表明投资组合的业绩表现()
A．越差
B．越好
C．无差别
D．无法确定
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第2题
一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价（),其业绩表现（)A．越高 越好B．越低
一般的,夏普指标越大,表明投资组合单位总风险获得的风险溢价(),其业绩表现()
A．越高 越好
B．越低 越差
C．越高 越差
D．越低 越好
第4题
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是（)。
A被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
第5题
关于全球投资业绩标准（GIPS）的作用，以下表述正确的是（）
A．鼓励机构仅展示业绩良好的组合
B．让不同投资管理机构的投资业绩具有可比性
C．当其中条约与当地法律法规有冲突时，可替代当地法律的标准
D．可提高投资业绩，防止投资中出现重大失误
第6题
以下选项是关于投资政策声明的陈述，其中哪项不正确()
A.如果在同一业绩考虑期间一般股票市场指数增长了15%，而非常厌恶风险的客户的投资组合仅增长了8%，投资组合经理可使用书面投资政策声明理性地解释出现这种情况的原因
B.书面投资政策声明有助于防止投资经理对股市的大量抛售现象产生恐慌，而将投资组合全部套现
C.典型的投资政策声明可以简要说明风险限制，以及影响投资组合和所获特殊投资收益的其它限制
D.在试图证明投资经理采取了不适合投资者需要、目标和环境的不当投资时，书面投资政策声明可用作呈堂证供
第8题
投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，
对应的是()指标:该指标越大，表明组合资产的实际业绩越()。
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A．夏普指数差
B．特雷纳指数差
C．夏普指数好
D．特雷纳指数好
第9题
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率B.夏普比率数
下列关于夏普比率的说法中，不正确的是（）。
A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
第10题
免疫策略主要通过构造资产组合对利率风险实现免疫。其中，关于利率风险说法不正确的是()。
A.在其他条件相同的情况下，债券的票面利率越低，债券的再投资风险越大
B.债券的持有其越长，再投资的风险越大
C.债券未来现金流贴现到现在所产生的价格风险是债券投资者面临的最主要风险
D.如果利率水平下降，获得的利息只能按照更低的收益率水平进行再投资，这种风险就是再投资风险
