A.贝塔系数度量投资的系统风险
B.标准差度量投资的非系统风险
C.方差度量投资的系统风险和非系统风险
D.标准差率度量投资的系统风险和非系统风险
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第1题
A.贝塔系数度量的是投资组合的系统风险和非系统风险
B.投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
C.投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
D.标准差度量的是投资组合的非系统风险
第2题
A.贝塔度量非系统风险，标准差度量总风险
B.贝塔度量系统性风险，标准差度量总风险
C.贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量非系统性风险
D.贝塔度量系统性和非系统性风险，标准差度量系统性风险
第3题
A.夏普比例等于资产的收益率除以其标准差，是一个度量收益相对于所承担风险的指标。
B.两种证券的贝塔系数相同，则风险相同。
C.当我们把一个股票加入一个投资组合时，非系统性风险会降低。
D.投资者选择持有多只股票而并非单一股票的理论基础是多元化可以降低系统风险
第5题
A.证券组合的风险大小由未来可能收益率与期望收益率的偏离程度来反映
B.证券组合可能的收益率越分散，投资者承担的风险也就越大
C.实际中我们也可使用历史数据来估计证券组合方差
D.证券组合的风险大小在数学上由单个证券收益率的方差来度量
第8题
A.利用概率分布的概念，可以对风险进行衡量
B.期望报酬的概率分布越集中，则该投资的风险越小
C.期望报酬的概率分布越集中，则该投资的风险越大
D.标准差越小，概率分布越集中，相应的风险也就越小
第9题
A.贝塔值测度系统风险，而标准差测度非系统风险
B.贝塔值测度系统风险，而标准差测度整体风险
C.贝塔值测度经营风险，而标准差测度财务风险
D.贝塔值只反映市场风险，而标准差只反映特有风险
第10题
A.企业应对风险管理信息实行动态管理，定期或不定期实施风险评估
B.进行风险定性评估时，应统一制定各风险的度量单位和风险度量模型
C.进行风险评估时，应将定性与定量方法相结合
D.风险发生的条件
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