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[判断题]

CEt MEriC 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）此题为判断题(对，错)。

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第1题

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产

组合管理理论。（）

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第2题

CreditMetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯

Credit MetriCs模型是从资产组合而不是单一资产的角度来看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）

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第3题

CEt Risk+ 模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

CreditMetrics模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨的资产组合管理理论。（）此题为判断题(对，错)。

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第5题

Credit Metrics 模型是从资产组合而不是单一资产的角度看待信用风险，其理论依据是马柯维茨

的资产组合管理理论。（）

此题为判断题(对，错)。

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第6题

CEt Monitor模型将企业的股东权益视为企业资产价值的看涨期权，企业的股权价值是期权费，

企业负债数额是期权的执行价格。（）

此题为判断题(对，错)。

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第7题

Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的（)。A．单一资产的角度B．贷款组合的角度C．以上都是

Credit Metrics模型是从什么角度衡量市场风险的()。

A．单一资产的角度

B．贷款组合的角度

C．以上都是

D．以上都不是

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第8题

保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。

A.马科维茨的均值方差组合理论

B.CAPM

C.APT

D.B-S模型

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第9题

Credit Metrics模型的基本特点是：（） A．从单一资产角度看待信用风险 B．从资产组合

Credit Metrics模型的基本特点是：（）

A．从单一资产角度看待信用风险

B．从资产组合角度看待信用风险

C．从单一资产和资产组合角度看待信用风险

D．以上都不是

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